请教个基金的问题

ericwang1218 · 发表于 2007-9-14 19:48:52

单位净值差和累计净值差是否应该一样呢？

持有050008，发现有基民都在讨论这个问题，不是很懂，所以请教下

“博三从7月2日至8月31日的单位净值差和累计净值差：7月2日至8月31日的单位净值差：1.450-1.093=0.357 而7月2日至8月31日的累计净值差：3.208-2.305=0.903 0.903-0.357 = 0.546 ”

kakalalasi · 发表于 2007-9-14 19:50:50

分过红或者拆分过了吧

David442 · 发表于 2007-9-14 19:54:16

ericwang1218 · 发表于 2007-9-14 20:06:35

原帖由 David442 于 2007-9-14 07:54 PM 发表
 http://fmfans.cpgl.net/thread-241440-1-2.html

谢谢大卫
累积净值A和现在净值B之间的差距是分红=A-B但是A1-B1!=A2-B2
如果A1-A2这段时间内没有分红过，不就A2-A1=B2-B1了么？

David442 · 发表于 2007-9-14 20:14:13

原帖由 ericwang1218 于 2007-9-14 08:06 PM 发表

谢谢大卫
累积净值A和现在净值B之间的差距是分红=A-B但是A1-B1!=A2-B2
如果A1-A2这段时间内没有分红过，不就A2-A1=B2-B1了么？

汗。。。其实不必太拘泥于这些

ericwang1218 · 发表于 2007-9-14 22:13:40

原帖由 David442 于 2007-9-14 08:14 PM 发表

汗。。。其实不必太拘泥于这些

我只是好奇

其实我买了都不管的，让他去

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